(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前中間連結会計期間
(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) |
当中間連結会計期間
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 16, 221 | 16, 575 |
| 減価償却費 | 3, 728 | 4, 426 |
| のれん償却額 | 1, 615 | 1, 726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △287 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △40 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △91 |
| 支払利息 | 349 | 544 |
| 固定資産除却損 | 320 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1, 911 | 4, 243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1, 321 | △908 |
| コンテンツ配信権の増減額（△は増加） | △6, 433 | △3, 968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △806 | 31 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | △96 | △132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3, 701 | 220 |
| その他 | △509 | 2, 425 |
| 小計 | 10, 918 | 25, 679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 91 |
| 利息の支払額 | △349 | △544 |
| 法人税等の支払額 | △6, 118 | △6, 013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4, 481 | 19, 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6, 299 | △7, 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3, 889 | △4, 044 |
| 事業譲受による支出 | — | △1, 000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3, 217 | — |
| その他 | △438 | △1, 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13, 845 | △13, 635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9, 050 | 2, 422 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1, 545 | △1, 597 |
| 社債の発行による収入 | — | 20, 000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | — |
| 配当金の支払額 | △1, 022 | △1, 533 |
| その他 | △33 | △183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6, 448 | 19, 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2, 914 | 24, 686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52, 738 | 56, 882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 817 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49, 962 | 82, 386 |