〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕
※1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
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前 期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当 期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 発行可能投資口総口数 | 16, 000, 000口 | 16, 000, 000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 7, 192, 809口 | 7, 192, 809口 |
〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕
※1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位：千円)
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前 期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当 期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 現金及び預金 | 51, 894, 520 | 17, 810, 011 |
| 信託現金及び信託預金 | 24, 567, 098 | 23, 876, 876 |
| 使途制限付信託預金（注） | △635, 537 | △635, 974 |
| 現金及び現金同等物 | 75, 826, 081 | 41, 050, 913 |
(注) テナントから預かっている敷金及び保証金の返還のために留保されている信託預金です。
〔リース取引に関する注記〕
1. ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
主として信託工具、器具及び備品であります。
(2) 減価償却の方法
当該資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
2. オペレーティング・リース取引（貸主側）
未経過リース料
(単位：千円)
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前 期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当 期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 1年以内 | 27, 060, 713 | 30, 659, 558 |
| 1年超 | 132, 537, 122 | 155, 304, 566 |
| 合計 | 159, 597, 836 | 185, 964, 124 |