〔1口当たり情報に関する注記〕
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前 期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当 期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 1口当たり純資産額 | 90, 281円 | 90, 799円 |
| 1口当たり当期純利益 | 3, 016円 | 3, 294円 |
注1. 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
注2. 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
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前 期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当 期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 当期純利益 (千円) | 21, 697, 204 | 23, 695, 346 |
| 普通投資主に帰属しない金額 (千円) | — | — |
| 普通投資口に係る当期純利益 (千円) | 21, 697, 204 | 23, 695, 346 |
| 期中平均投資口数 (口) | 7, 192, 809 | 7, 192, 809 |
〔重要な後発事象に関する注記〕
資産の譲渡
本投資法人は、以下の資産を譲渡しました。
| 物件名 | 用途 | 譲渡価格 | 契約日 | 譲渡日 | 譲渡先 |
|---|---|---|---|---|---|
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コナミスポーツクラブ京橋
(不動産信託受益権) (注1) |
商業施設 | 3, 725百万円 | 2025年1月27日 |
準共有持分50%
2026年3月31日 |
非開示 |
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pivo和泉中央
(不動産信託受益権) (注2) |
商業施設 | 6, 600百万円 | 2025年8月15日 | 2026年3月2日 |
株式会社
サンプラス |
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イオンモール鶴見緑地
(不動産信託受益権) (注3) |
商業施設 | 6, 400百万円 | 2025年8月15日 |
準共有持分25%
2026年4月1日 |
非開示 |
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JMFビル江戸川橋01
(不動産信託受益権) (注4) |
オフィスビル | 4, 550百万円 | 2025年12月19日 | 2026年3月2日 | 非開示 |
(注1) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益2, 055百万円を計上する予定です。
(注2) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益1, 689百万円を計上する予定です。
(注3) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益777百万円を計上する予定です。
(注4) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益580百万円を計上する予定です。