(単位：千円)
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前期
(2025年8月31日) |
当期
(2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 5, 780, 311 | 7, 418, 238 |
| 短期借入金 | 18, 400, 000 | 9, 800, 000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9, 500, 000 | 14, 500, 000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51, 850, 000 | 57, 850, 000 |
| 未払金 | 30, 102 | 25, 619 |
| 未払費用 | 2, 664, 724 | 2, 682, 206 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 2, 402, 963 | - |
| 前受金 | 5, 075, 847 | 5, 455, 274 |
| 預り金 | 3, 456, 059 | 2, 165, 342 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68, 065 | 68, 065 |
| 資産除去債務 | - | 64, 205 |
| その他 | 74, 167 | 295, 116 |
| 流動負債合計 | 99, 302, 846 | 100, 324, 674 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34, 000, 000 | 29, 000, 000 |
| 長期借入金 | 486, 895, 000 | 518, 495, 000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1, 774, 314 | 3, 141, 802 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 57, 114, 915 | ※1 58, 748, 782 |
| 資産除去債務 | 839, 343 | 576, 377 |
| その他 | 59, 194 | 49, 190 |
| 固定負債合計 | 580, 682, 768 | 610, 011, 153 |
| 負債合計 | 679, 985, 614 | 710, 335, 828 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 431, 544, 393 | 431, 544, 393 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 202, 855, 188 | 202, 855, 188 |
| 出資剰余金控除額 | ※5 △12, 999, 761 | ※5 △12, 999, 761 |
| 出資剰余金（純額） | 189, 855, 426 | 189, 855, 426 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2, 176, 265 | 3, 589, 748 |
| 配当積立金 | 3, 139, 454 | 3, 139, 454 |
| 任意積立金合計 | 5, 315, 719 | 6, 729, 202 |
| 当期末処分利益又は当期末未処理損失（△） | 21, 697, 204 | 23, 695, 346 |
| 剰余金合計 | 216, 868, 350 | 220, 279, 975 |
| 投資主資本合計 | 648, 412, 743 | 651, 824, 369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 582, 207 | 714, 970 |
| 繰延ヘッジ損益 | 385, 673 | 560, 987 |
| 評価・換算差額等合計 | 967, 880 | 1, 275, 957 |
| 純資産合計 | ※6 649, 380, 624 | ※6 653, 100, 326 |
| 負債純資産合計 | 1, 329, 366, 239 | 1, 363, 436, 155 |