2. 2026年8月期の運用状況の予想（2026年3月1日～2026年8月31日）及び2027年2月期の運用状況の予想（2026年9月1日～2027年2月28日）

(%表示は対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 1口当たり分配金
(利益超過分配金
は含まない) 		1口当たり
利益超過分配金
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2026年8月期 51, 028 △2. 0 25, 663 △3. 7 22, 454 △5. 2 22, 453 △5. 2 2, 981 —
2027年2月期 46, 168 △9. 5 21, 014 △18. 1 17, 667 △21. 3 17, 667 △21. 3 2, 900 —

(参考) 1口当たり予想当期純利益（2026年8月期）3, 121円

1口当たり予想当期純利益（2027年2月期）2, 456円

(注) 予想分配金について、2026年8月期については当期末処分利益に配当積立金取崩額448百万円を加算した金額から、圧縮積立金に繰り入れる1, 460百万円を控除した金額となっています。2027年2月期については当期末処分利益に圧縮積立金取崩額2, 872百万円及び配当積立金取崩額319百万円を加算した金額となっています。

※ その他

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(2) 発行済投資口の総口数

① 期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む） 2026年2月期 7, 192, 809口 2025年8月期 7, 192, 809口
② 期末自己投資口数 2026年2月期 0口 2025年8月期 0口

(注) 1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、35ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

運用状況の予想の前提条件については、6～8ページ記載の「2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）及び2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日）の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

以上