4. クレジット・ファシリティ契約及びコミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行とクレジット・ファシリティ契約及びコミットメントライン契約を締結しています。これら契約に基づく期末借入残高は次のとおりです。
(単位：千円)
|
前 期
(2025年8月31日) |
当 期
(2026年2月28日) |
|
|---|---|---|
| クレジット・ファシリティ契約の総額 | 34, 500, 000 | 34, 500, 000 |
| 借入実行残高 | — | — |
| 差引額 | 34, 500, 000 | 34, 500, 000 |
| コミットメントライン契約の総額 | 75, 000, 000 | 75, 000, 000 |
| 借入実行残高 | — | — |
| 差引額 | 75, 000, 000 | 75, 000, 000 |
※5. 自己投資口の消却の状況
|
前 期
(2025年8月31日) |
当 期
(2026年2月28日) |
|
|---|---|---|
| 総消却口数 | 75, 297口 | 75, 297口 |
| 消却総額 | 12, 999, 761千円 | 12, 999, 761千円 |
※6. 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
|
前 期
(2025年8月31日) |
当 期
(2026年2月28日) |
|
|---|---|---|
| 50, 000千円 | 50, 000千円 |