注3. 投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前期（2025年8月31日）
(単位：千円)
| 1年以内 |
1年超
2年以内 |
2年超
3年以内 |
3年超
4年以内 |
4年超
5年以内 |
5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資法人債 | 9,500,000 | 13,000,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金 | 51,850,000 | 55,850,000 | 71,025,000 | 68,920,000 | 70,000,000 | 221,100,000 |
| 合計 | 61,350,000 | 68,850,000 | 76,025,000 | 72,420,000 | 74,000,000 | 229,600,000 |
当期（2026年2月28日）
(単位：千円)
| 1年以内 |
1年超
2年以内 |
2年超
3年以内 |
3年超
4年以内 |
4年超
5年以内 |
5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資法人債 | 14,500,000 | 11,000,000 | 5,500,000 | — | 4,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金 | 57,850,000 | 61,200,000 | 77,225,000 | 77,220,000 | 87,850,000 | 215,000,000 |
| 合計 | 72,350,000 | 72,200,000 | 82,725,000 | 77,220,000 | 91,850,000 | 223,500,000 |
〔有価証券に関する注記〕
前期（2025年8月31日）
その他有価証券
(単位：千円)
| 種類 |
貸借対照表
計上額 |
取得原価 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 10,157,008 | 9,574,801 | 582,207 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | — | — | — |
| 合計 | 10,157,008 | 9,574,801 | 582,207 |
(注) 匿名組合出資持分（貸借対照表計上額10,845,842千円）は、市場価格がないため、記載していません。
当期（2026年2月28日）
その他有価証券
(単位：千円)
| 種類 |
貸借対照表
計上額 |
取得原価 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 12,368,131 | 11,653,160 | 714,970 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | — | — | — |
| 合計 | 12,368,131 | 11,653,160 | 714,970 |
(注) 匿名組合出資持分（貸借対照表計上額10,797,679千円）は、市場価格がないため、記載していません。