(5) キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
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前期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21, 697, 809 | 23, 695, 951 |
| 減価償却費 | 5, 684, 165 | 5, 697, 036 |
| のれん償却額 | 401, 230 | 401, 230 |
| 投資法人債発行費償却 | 17, 617 | 17, 617 |
| 投資口交付費償却 | 10, 423 | 10, 423 |
| 不動産等売却益 | △4, 774, 515 | △6, 641, 366 |
| 固定資産除却損 | 31, 539 | 104, 405 |
| 受取利息 | △44, 296 | △52, 698 |
| 支払利息 | 2, 171, 831 | 2, 502, 318 |
| 営業未収入金の増減額 (△は増加) | 14, 797 | △110, 932 |
| 未収還付法人税等の増減額 (△は増加) | △3, 087 | △32, 761 |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加) | 622, 079 | △956, 813 |
| 長前期払費用の増減額 (△は増加) | 16, 526 | △59, 664 |
| 営業未払金の増減額 (△は減少) | 652, 746 | △260, 712 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 2, 402, 963 | △2, 402, 963 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △7, 016 | △6, 595 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | 45, 708 | 3, 489 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 93, 717 | 379, 426 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | 1, 290, 728 | △394, 713 |
| その他 | △943, 985 | 1, 030, 585 |
| 小計 | 29, 380, 984 | 22, 923, 265 |
| 利息の受取額 | 44, 296 | 52, 698 |
| 利息の支払額 | △2, 084, 031 | △2, 395, 166 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27, 340, 644 | 20, 580, 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9, 394 | △35, 808, 435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5, 459, 655 | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △36, 036 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11, 682, 807 | △43, 653, 821 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 28, 106, 143 | 15, 070, 321 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △59, 113 | △191, 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21, 179 | △27, 287 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △28, 882 | △11, 383 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 169, 162 | 83, 758 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △98, 855 | △16, 540 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12, 904 | 1, 409, 919 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2, 867, 453 | △2, 379, 021 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2, 192, 836 | 3, 544, 138 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 21, 207 | 10, 293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2, 076, 599 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 55, 089 | 48, 163 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △436 |
| その他の支出 | △37, 474 | △37, 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21, 211, 836 | △64, 072, 084 |