(単位：千円)
|
前期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
|
|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400, 000 | 17, 800, 000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3, 300, 000 | △26, 400, 000 |
| 長期借入れによる収入 | 34, 875, 000 | 66, 600, 000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31, 975, 000 | △29, 000, 000 |
| 分配金の支払額 | △20, 196, 502 | △20, 283, 274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20, 196, 502 | 8, 716, 725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28, 355, 979 | △34, 775, 167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47, 470, 101 | 75, 826, 081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75, 826, 081 | ※1 41, 050, 913 |